一檔可以中長期安心抱牢的好股……

聽到此家公司的老闆說自己公司很賺錢
2402漢唐~~我又眼睜睜地跟飆股錯過了…
從27看到42…才沒多久的光景 (=,=) OMG~

http://s8088.com/thread-206025-1-1.html

一檔可以中長期安心抱牢的好股……
    這幾天,看著大家只是一直在關心及猜測大盤何時見底,何時反彈,我想可能大家都在期待大盤大漲可以讓自己在高檔套牢的股票順勢解套吧!其實大盤要見底,不是只靠美股前晚大漲造成隔日台股開高上漲就認為大盤已經見底,大盤底部是要靠利空不斷來回測試的,說穿了就是籌碼需要最後安定的歸宿罷了(公司派或法人接手但非散戶),運用在個股上,如果是因炒作題材而飆漲幾倍最後在雲端出量(拉高出貨)後的下殺,大部分是籌碼已凌亂,這類股票通常已經把未來假設的獲利在股價上反映完畢,如果未來業績不如預期或根本無業績(無基本面)就算大盤再次回到多頭上升軌跡,其只有弱勢反彈甚至繼續探底的份!抱到這類股票的人如果融資買進很可能最後會斷頭出場,而現股買進但沒嚴格執行停損的投資人(通常依照人性弱點是會繼續等待反彈或逢低攤平卻越攤越平)會一直等………..等到最後由期望變希望再變失望就乾脆和這股票共度今生結髮一輩子了!
     買到這類股票的投資人如果沒有戰勝人性弱點適時停損賣出抽出資金等待機會找尋下一支好股票(需用功研究)來反敗為勝甚至倍數獲利,其大部分資金將被卡死在此,將來一定會眼睜睜看著十年一次的大多頭行情從身邊溜過而空留遺憾!  
     說到用功研究一檔基本面的好股票並且可以中長期”安心”抱牢它,我可以舉下列的一支股票做為範例(我沒有推薦大家去買),因為我不會帶人短進短出,因為那很辛苦及壓力很大,甚至會因追高殺低把好的股票洗出,好的股票我只會用現股逢低慢慢佈局安心抱牢等待中長期開花結果時再快快樂樂的收割(做個快快樂樂的投資人)!
       說到這支股票,要先從其基本面談起:(以下為摘錄各新聞資訊)
1.   B/B值連6月逾1,半導體穩定復甦,SEMI昨日(1月22日)公佈去年12月份北美半導體設備B/B值達1.03。其中12月份的3個月平均訂單金額則為8.633億美元,較11月份修正後的7.918億美元訂單金額增加9%,比2008年同期的5.791億美元增加49.1%,訂單年變化率由負轉正,訂單金額也創2008年8月來新高。在出貨表現部分,12月份的3個月平均出貨金額為8.422億美元,較11月修正後的7.442億美元大幅增加約13.2%,與與去年同期6.724億美元相較則高出25.3%,不僅年變化率也已經由負轉正,出貨金額亦創2008年11月來新高。 (新聞來源:工商時報─記者記者涂志豪/台北報導) ps:這個數據都會在每個月的20日以後公布,大於1代表市場的需求大於供給!

2.  晶圓代工龍頭台積電 (2330)董事長張忠謀也指出,現在台積電已經產能全線滿載,所有晶圓廠、所有製程都滿,今年將會出現產能短缺問題,所以將投資48億美元(約新台幣1,536億元)擴產。

3.  聯電 (2303) 對於2010年晶圓專工產業及該公司營運成長看法樂觀,因應客戶對於產能及高階技術的強勁需求,將提高今年資本支出至12~15億美元,比去年的5.51億美元增加1.18倍至1.72倍。聯電執行長孫世偉表示,今年資本支出,主要用於建置高階製程產能,包括台南科學園區Fab12A廠45/40奈米製程產能及持續導入28奈米技術研發及試產設備,新加坡Fab12i廠大幅擴充65/55奈米製程產能等。此外,Fab12A廠第三期無塵室相關設施與機台裝置時程,亦將同步加速就緒,以因應未來先進技術產能所需,並提供更具彈性的擴充計畫。

4.友達2009年資本支出為610億元, 今年將大舉提升至1000億元,其中有85-90%將分配予顯 示器本業,今年7.5代線將開出產能外,8.5代廠也準備 於下半年導入設備,預期友達今年的面板產能面積年增 率將達17-18%;其他的資金將投注於能源事業發展,並 預估太陽能事業一年將帶進100-200億元的營收。
   
    看到這裡,敏感的投資人應該知道我鎖定的是哪一支股票了吧(這家公司橫跨半導體及面板通吃的無塵室設備大廠就是漢唐集成(2404)),為了怕被這些公司派放假消息欺騙投資人(這些公司應該不會放假消息吧,個人認為),個人花時間進去各個半導體大廠及各個面板大廠在證交所發布的新聞尋找出這些公司有無真的開始訂購設備或取得設備的公告新聞,結果找出了以下幾則:
    台積電:去年10月6日取得漢唐無塵室設備5億3千5百萬,
              今年1月4日再下設備訂單高達12億1千6百萬給漢唐,
              今年2月2日再下設備訂單7億7千8百萬給漢唐.

     友達:去年10月14日取得漢唐設備14億5千7百萬,
           去年12月2日友達再取得漢唐5億4千6百萬,
           去年12月14日友達再取得漢唐設備7億零9百萬.
    (其中友達唯一連續下單三筆給國內的漢唐,我個人解讀為漢唐的無塵室設備技術及品質有一定口碑及水準),
   
    依照合約規定,取得設備起算90天(三個月)電匯90%貨款,驗收後30天電匯10%貨款,我預計今年Q1及Q2這總計52億將陸續進帳!漢唐的營收及獲利將比去年全年營收28億大幅成長,這只是到今年2月初的訂單,我個人保守估計漢唐後續接單將全年超過80億以上(有待未來持續追蹤),其今年2010年營收及獲利將成長2-3倍.EPS稅後保守估計為4-5元.
    因為漢唐去年2009年基期很低,Q1總營收為9億7千萬,EPS=0.33
                                  Q2總營收為6億3千萬,EPS=0.28
                                  Q3總營收為4億6千3百萬,EPS=0.41(全年季營收最低)
                                  Q4總營收為8億零6百萬,EPS=公司還未公布,個人保守估0.5以上.
所以漢唐2009全年EPS稅後約1.5元以上.(其毛利率以前都維持在9%-14%,自2009Q2後毛利率提升到30%以上,而漢唐2008年總營收79億元,EPS稅後1.81元,去年2009年總營收28億元(只有2008年的1/3),但EPS卻提升為1.5元以上.(漢唐每股淨值:16.56元)
     而且漢唐去年月營收為1月為3億9千8百萬,
                                 2月為2億8千8百萬,
                                 3月為2億8千4百萬,
                                 4月為1億8千7百萬,
                                 5月 為1億9千1百萬,
                                 6月 為2億5千2百萬,
                                 7月 為1億5千7百萬,
                                 8月 為1億2千萬,(全年月營收最低)
                                 9月 為1億8千6百萬,
                                 10月 為1億8千3百萬,
                                 11月 為2億7千6百萬,
                                 12月 為3億4千7百萬,
  今年漢唐將以每月營收5億起跳(個人保守估計),以每季15億起跳(個人保守估計),並且將逐月逐季增加,其爆發力將可期待!(股價將會反應未來!)
     
         另外我將漢唐的籌碼面花時間研究發現:
1. 漢唐公司的營運很正派,每年都維持EPS都是正獲利,去年因金融風暴導致基期最低公司依然賺EPS稅後1.5元以上, 並且公司對股東很大方,例如
       2004年EPS=3.89元,配股息2.77元(股票0.79元,現金1.98元)
     2005年EPS=2.86元,配股息2.5元(股票0.5元,現金2元)
       2006年EPS=2.57元,配現金2元  
     2007年EPS=3.60元,配現金2.9元   
     2008年EPS=1.81元,配現金0.97元 (因為因應金融風暴,公司派保留一些現金在手上)
而且公司派為了不讓股本增加導致稀釋獲利,自2006年起只配現金,所以股本自2006年起都維持在25億沒有再增加.
2.  漢唐董事長個人總持股17526張,和目前漢唐總融資17784張相當,而其大股東有勞保局持有10288張(個人解讀為未來勞退基金投入股市必定會捍衛自己的股票),而全體董監事自2008年7月1日以後就沒再申報轉讓持股.另外公司長期負債比率為0.
3.  漢唐持有另一家上櫃的子公司漢科(3402),持股7159張,其業務為程管路工程 (75.1%), 特殊氣體氣瓶(12.4%), 無塵室統包 (9.2%), 二手機台買賣 (3.3%).也是一檔高獲利的設備股.
4.  漢唐另外持有一家興櫃的子公司盈正豫順電子(3628),持股15102張,其業務為不斷電系統設備(UPS)研發.製造.銷售及代理改善電力品質系統設備.太陽能電力系統設備研發(太陽能轉換器).製造及銷售維護及技術服務業務 ,去年2009年全年EPS稅後約3元,目前興櫃成交價約46元(對興櫃有興趣的投資人可以參考http://www.ablerex.com.tw/TW/inv … %BD%BB%A1%AE%D1.pdf)!

5.  未來政府開放晶圓及面板大廠投資大陸設廠後,漢唐在大陸的子公司江西漢唐系統集成(負責漢唐集成在大中華區之高科技電子廠房之無塵室與機電業務之推展與營運管理)及孫公司蘇州漢太系統集成有限公司將會承接大陸的訂單並挹注漢唐母公司的獲利.
   結論:相對於其它公司對於其公司接單能見度及產業前景有些最多只看到2-3個月(股票抱起來”不安心”),但個人間接經由台積電及友達對漢唐公司無塵室設備下單的金額得知今年營收和獲利將呈現逐月逐季倍增(股票抱起來很”安心”).以上是個人看好漢唐(2404)並且認為自己可以逢低現股買進(不要融資買進)投資中長期”安心”抱牢它的原因與發達理財網的所有投資人分享!
    祝你操作順利!

     ps:(2月4日14:30)最新聲明:
         1.很抱歉,個人介紹這漢唐(2404)並非要推薦大家去買它,而是要大家以它為範例去找尋上市櫃的其它未被發掘的寶物,趁低檔還無人發現時,在低檔用現股(不要用融資買進)逢低慢慢佈局然後中長期”安心”抱牢,這樣就算短期震盪也無礙其大多頭上升的軌道.
         2.大盤下修近千點,漢唐股價卻創下近29個月新高(97年8月以來),論技術面及漲幅是應該要向下修正(這正是我所希望發生的事),因為我發現其股價走勢呈階梯狀緩慢上揚,漲時出量(非配合利多出貨量),跌時就量縮,其底部一底比一底高(標準多頭走勢),我說過飆股走的快走不遠,只有好股才能走得長遠!
         3.各位發達理財網的先進和前輩都是身經百戰的老先覺,也希望能集合大家的力量把上市櫃裡2千多支的股票篩選再精選然後無吝的推薦給包含我在內的晚輩參考,我們這些晚輩一定會無吝的給各位一個認同及銅幣喔!
       最後祝大家新春愉快,虎年股市操作順利!

http://www.s8088.com/thread-250712-1-1.html

漢唐(2404)公佈5月營收8.511億元 年增346.67%,而旗下子公司漢科系統 (3402)5月營收2.217億元 年增606.60%,盈正豫順(3628)5月營收3.293億元 年增226.65%。
        記得今年二月個人介紹漢唐(2404)的文章中有另外介紹漢唐(2404)旗下一家興櫃的子公司盈正豫順電子(3628),其業務為不斷電系統設備(UPS)研發.製造.銷售及代理改善電力品質系統設備.太陽能電力系統設備研發(太陽能轉換器).製造及銷售維護及技術服務業務,去年2009年全年EPS稅後約3.41元,二月當時興櫃成交價約46元。
(對這篇文章有興趣的投資人可以參考
http://s8088.com/thread-206025-1-1.html)

   盈正豫順電子(3628)去年營收18.74億元,稅後淨利1.37億元,每股稅後純益3.41 元;Q1市場需求持續增加帶動下,訂單陸續湧入,營收4.77億元,稅後淨利5045萬元,每股稅後純益1.24元,創歷史新高;公司接單依舊暢旺,加上新產品太陽電力轉換系統出貨量逐步放大,業績持續攀高,表現相當亮眼。
   
個人昨天進入興櫃查詢盈正豫順電子(3628)發現其股價由今年二月當時興櫃成交價約46元漲至昨天最高143元,股價足足漲了兩倍多。
                                                          
日期        2010/6/18
                                                                         
前日均價   132.64
報買價      137
報買量      2,000
報賣價     143.15
報賣量     1,000
成交         137
均價         137.88
日最高     143
日最低    133
成交量    107,585

    盈正豫順電子(3628)日前股東會決議通過今年配發3元現金股利,除權(息)基準日為99/06/27,漢唐(2404)持有盈正豫順電子(3628)總共15102張,可分配股息共計4500萬元,預計Q2入帳貢獻漢唐(2404)EPS每股約0.18元。另外盈正豫順電子(3628)於99/04/26送件申請上櫃,證券櫃檯買賣中心於99/06/17召開上櫃審議委員會,通過盈正豫順電子股份有限公司申請上櫃案。盈正豫順電子(3628)正式掛牌上櫃後,漢唐(2404)持有盈正豫順電子(3628)總共15102張,平均每股持股成本約12元,以昨日成交價137元計算,漢唐(2404)潛在利益高達20億,貢獻每股EPS約8元。

   漢唐(2404)個人預估Q2營收將超過20億元(業績超出個人當時預期),將比今年Q1營收10億零8千萬多出一倍,比去年同期Q2營收增加2倍以上,如果毛利率及營益率維持Q1的水準時,加上漢唐(2404)今年營所稅降至17%及子公司配息的挹注下,個人預估Q2稅前EPS將超過2元,稅後EPS可達1.7元,而H1(上半年)個人預估漢唐(2404)稅前EPS將超過3元以上,稅後EPS可達2.5元,有機會同創歷史新高。

    台股目前仍處於紛紛擾擾盤整待變期,有人看空也有人看多,個人認為未來不論大盤是採先下後上或是先上後下,只要投資人手中的股票是績優成長股,而且是在低檔用現股買進者,對於大盤的修正無須擔心害怕,反而可以趁大盤急殺造成市場極度恐慌時反市場心理操作以現股分批往下承接,績優成長股雖然因為大盤一時不佳而股價受到壓縮委屈,但公司如果持續賺錢其股價相對也會比較抗跌,等到大盤回升時,績優成長股終將反映其投資價值!